Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,046850 39 312 649,00 39 291 516,00 39 291 516,00 0,046850 0,046850
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,053636 34 515 885,00 10 443 891,00 10 443 891,00 0,054172 0,053636
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,067869 170 560 304,00 52 562 076,00 52 562 076,00 0,070312 0,067869
UNIQA Realitní fond EUR 0,058238 67 207 757,00 25 951 759,00 25 951 759,00 0,060335 0,058238
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,100995 260 062 701,00 104 402 157,00 104 402 157,00 0,104631 0,100995
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,047845 83 445 271,00 32 537 399,00 32 537 399,00 0,049568 0,047845
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,056216 65 142 837,00 22 361 624,00 22 361 624,00 0,058240 0,056216
UNIQA Eurobond EUR 0,031051 4 203 123,00 4 199 103,00 4 199 103,00 0,031362 0,031051
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,052897 31 516 963,00 13 563 433,00 13 563 433,00 0,054802 0,052897
UNIQA Future Trends EUR 0,035951 5 700 725,00 470 253,00 470 253,00 0,037245 0,035951
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF