Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047726 42 123 745,00 42 103 053,00 42 103 053,00 0,047726 0,047726
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,056389 36 378 721,00 10 322 046,00 10 322 046,00 0,056953 0,056389
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,095489 218 511 040,00 64 814 143,00 64 814 143,00 0,098926 0,095489
UNIQA Realitní fond EUR 0,063640 71 915 983,00 26 396 537,00 26 396 537,00 0,065931 0,063640
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,125536 334 055 540,00 141 859 971,00 141 859 971,00 0,130055 0,125536
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,063156 113 589 954,00 41 362 223,00 41 362 223,00 0,065430 0,063156
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,067808 76 928 090,00 25 311 175,00 25 311 175,00 0,070249 0,067808
UNIQA Eurobond EUR 0,031708 3 938 167,00 3 933 389,00 3 933 389,00 0,032025 0,031708
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,069717 42 274 809,00 17 229 326,00 17 229 326,00 0,072227 0,069717
UNIQA Future Trends EUR 0,051960 9 109 402,00 639 986,00 639 986,00 0,053831 0,051960
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF