Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047433 40 204 791,00 40 183 395,00 40 183 395,00 0,047433 0,047433
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,055676 35 698 184,00 10 446 945,00 10 446 945,00 0,056233 0,055676
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,088306 213 064 140,00 64 925 573,00 64 925 573,00 0,091485 0,088306
UNIQA Realitní fond EUR 0,063475 72 805 774,00 27 129 830,00 27 129 830,00 0,065761 0,063475
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,117435 293 523 807,00 112 828 506,00 112 828 506,00 0,121662 0,117435
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,057678 100 026 954,00 38 747 473,00 38 747 473,00 0,059754 0,057678
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,067008 76 793 837,00 25 768 992,00 25 768 992,00 0,069421 0,067008
UNIQA Eurobond EUR 0,031662 4 172 970,00 4 168 534,00 4 168 534,00 0,031978 0,031662
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,064517 39 396 855,00 16 391 867,00 16 391 867,00 0,066840 0,064517
UNIQA Future Trends EUR 0,045703 8 007 237,00 533 500,00 533 500,00 0,047348 0,045703
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF